Co zawiera arkusz wynikowy w Excelu

Krótka odpowiedź: Po zakończeniu rozliczenia RozliczTo generuje jeden plik XLSX z sześcioma zakładkami. Każda odpowiada za inny widok tego samego wyniku – od jednozdaniowego podsumowania po pełną listę transakcji bankowych – więc nie trzeba filtrować jednej wielkiej tabeli, żeby znaleźć to, czego się szuka.

Podsumowanie

Pierwsza zakładka pokazuje liczbę i łączną kwotę faktur w trzech kategoriach – dopasowane, prawdopodobne oraz niedopasowane – plus zestawienie bankowe: liczbę transakcji i sumę na każdym podłączonym koncie. To jedyna zakładka potrzebna, żeby w kilka sekund ocenić, jak poszło całe rozliczenie, zanim zejdzie się do szczegółów.

Wszystkie faktury, Dopasowane, Prawdopodobne, Niedopasowane

Kolejne cztery zakładki to ta sama lista faktur, podzielona według statusu (plus jedna zbiorcza „Wszystkie faktury”). Każdy wiersz zawiera: numer faktury, datę faktury, kontrahenta, kwotę, walutę, status, procent pewności dopasowania, plik bankowy, datę transakcji bankowej, różnicę kwotową oraz uwagi z powodem dopasowania – czyli dokładnie te dane, które trzeba sprawdzić, żeby zrozumieć, dlaczego dana faktura otrzymała taki, a nie inny status.

Kolumna „Uwagi / Powód dopasowania” jest tym, co najczęściej ratuje czas przy przeglądzie: zamiast domyślać się, dlaczego faktura trafiła do „prawdopodobnych”, widać wprost krótkie wyjaśnienie, co się potwierdziło, a czego zabrakło.

Transakcje bankowe

Ostatnia zakładka to pełna lista transakcji z wyciągu bankowego – nie tylko tych, które udało się dopasować. Kolumny obejmują: datę, kontrahenta/opis, kwotę, walutę, kierunek, status dopasowania, numer dopasowanej faktury, referencję z tytułu przelewu, NIP kontrahenta, IBAN kontrahenta, opis przelewu, plik bankowy i nazwę banku. Dzięki temu widać też transakcje, które nie mają odpowiednika w fakturach – zwykłe opłaty bankowe, przelewy wewnętrzne – ze statusem „niedopasowana”, zamiast zniknąć z arkusza.

Kolumna „Nr dopasowanej faktury” to realny numer faktury, z którą transakcja została połączona – celowo osobna od kolumny „Ref. faktury”, która pokazuje surowy tekst referencji odczytany z tytułu przelewu. To rozróżnienie ma znaczenie, bo referencja z tytułu bywa skrócona, zniekształcona albo w ogóle nietrafna, podczas gdy „Nr dopasowanej faktury” to zawsze prawdziwy numer z bazy faktur.

Format pliku, a nie tylko treść

Plik jest generowany w przeglądarce, z ustawionymi szerokościami kolumn dopasowanymi do treści, więc otwiera się czytelnie od razu, bez ręcznego dociągania kolumn. Wartości liczbowe są zapisywane jako liczby, a nie tekst, więc sumowanie i filtrowanie w Excelu działa bez dodatkowej konwersji.

Arkusz Excel jest pełnym i samodzielnym źródłem prawdy o rozliczeniu – pełnym, samodzielnym źródłem prawdy o rozliczeniu, które można otworzyć, przefiltrować i zarchiwizować bez żadnego innego narzędzia.